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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 878.00 | 7 315.00 | 2 563.00 | 9 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 878.00 | 7 315.00 | 2 563.00 | 9 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BZ Autres créances | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
CF Disponibilités | 119 402.00 | | 119 402.00 | 119 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 039.00 | | 238 039.00 | 238 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 916.00 | 7 315.00 | 240 602.00 | 247 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 520.00 | 1 939.00 | | 3 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 926.00 | 42 581.00 | | 52 926.00 |
DL TOTAL (I) | 78 446.00 | 65 520.00 | | 78 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 68.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 460.00 | 156 118.00 | | 93 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 850.00 | 27 832.00 | | 44 850.00 |
EA Autres dettes | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 156.00 | 207 764.00 | | 162 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 602.00 | 273 284.00 | | 240 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 651.00 | 2 664.00 | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 651.00 | 2 664.00 | | 4 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 460.00 | 93 460.00 | | 93 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
UX Autres créances clients | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
VW T.V.A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 156.00 | 162 156.00 | | 162 156.00 |