| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 927.00 | 10 464.00 | 462.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 927.00 | 10 464.00 | 462.00 | 10 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 146.00 | | 75 146.00 | 75 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BZ Autres créances | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
CF Disponibilités | 128 153.00 | | 128 153.00 | 128 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 380.00 | | 284 380.00 | 284 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 306.00 | 10 464.00 | 284 842.00 | 295 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 657.00 | 446.00 | | 20 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 680.00 | 47 211.00 | | 32 680.00 |
DL TOTAL (I) | 75 337.00 | 69 657.00 | | 75 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 68.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 539.00 | 92 892.00 | | 181 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 661.00 | 31 599.00 | | 23 661.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 5 718.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 505.00 | 130 278.00 | | 209 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 842.00 | 199 935.00 | | 284 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 040.00 | | 660 040.00 | 660 040.00 |
FG Production vendue services | 183 945.00 | | 183 945.00 | 183 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 985.00 | | 843 985.00 | 843 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 126 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 664.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 664.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 663.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | 810.00 | | 5 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 318.00 | 742 089.00 | | 855 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 638.00 | 694 879.00 | | 822 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 680.00 | 47 211.00 | | 32 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 689.00 | 776.00 | | 9 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 689.00 | 776.00 | | 9 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 539.00 | 181 539.00 | | 181 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 505.00 | 209 505.00 | | 209 505.00 |