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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 927.00 | 9 689.00 | 1 238.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 927.00 | 9 689.00 | 1 238.00 | 10 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BZ Autres créances | 56 904.00 | | 56 904.00 | 56 904.00 |
CF Disponibilités | 73 285.00 | | 73 285.00 | 73 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 697.00 | | 198 697.00 | 198 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 624.00 | 9 689.00 | 199 935.00 | 209 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 446.00 | 3 520.00 | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 211.00 | 52 926.00 | | 47 211.00 |
DL TOTAL (I) | 69 657.00 | 78 446.00 | | 69 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 100.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 892.00 | 93 460.00 | | 92 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 599.00 | 44 850.00 | | 31 599.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | 23 745.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 278.00 | 162 156.00 | | 130 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 935.00 | 240 602.00 | | 199 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 880.00 | | 541 880.00 | 541 880.00 |
FG Production vendue services | 124 598.00 | | 124 598.00 | 124 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 478.00 | | 666 478.00 | 666 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 102 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 50.00 | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 50.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | 46.00 | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 13 699.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 089.00 | 788 646.00 | | 742 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 879.00 | 735 721.00 | | 694 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 211.00 | 52 926.00 | | 47 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 878.00 | | 1 049.00 | 9 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 878.00 | | 1 049.00 | 9 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315.00 | 2 374.00 | | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 315.00 | 2 374.00 | | 7 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 892.00 | 92 892.00 | | 92 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UX Autres créances clients | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VC Groupe et associés | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 707.00 | 70 707.00 | | 70 707.00 |
VW T.V.A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 278.00 | 130 278.00 | | 130 278.00 |