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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 966.00 | 10 168.00 | 798.00 | 10 966.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 74 700.00 | 30 291.00 | 44 409.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 484.00 | 161 612.00 | 74 872.00 | 236 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 118.00 | 92 099.00 | 35 019.00 | 127 118.00 |
AX Avances et acomptes | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 325.00 | 294 340.00 | 198 985.00 | 493 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 271.00 | | 117 271.00 | 117 271.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 714 622.00 | | 714 622.00 | 714 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 141.00 | | 662 141.00 | 662 141.00 |
BZ Autres créances | 273 815.00 | 13 176.00 | 260 639.00 | 273 815.00 |
CF Disponibilités | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 975.00 | 13 176.00 | 1 709 799.00 | 1 722 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 300.00 | 307 516.00 | 1 908 784.00 | 2 216 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 521.00 | 168.00 | 10 352.00 | 10 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 578 170.00 | 528 435.00 | | 578 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 194.00 | 49 735.00 | | 61 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 623.00 | | |
DL TOTAL (I) | 656 133.00 | 594 939.00 | | 656 133.00 |
DP Provisions pour risques | 6 392.00 | 7 213.00 | | 6 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 392.00 | 7 213.00 | | 6 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 563.00 | 47 628.00 | | 213 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 695.00 | 295 651.00 | | 266 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 922.00 | 76 089.00 | | 134 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 239.00 | 325 799.00 | | 491 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 967.00 | 83 389.00 | | 106 967.00 |
EA Autres dettes | 32 872.00 | 45 201.00 | | 32 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 246 259.00 | 873 758.00 | | 1 246 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 784.00 | 1 475 910.00 | | 1 908 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 669.00 | 1 083 417.00 | | 797 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 424.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 130 487.00 | | | 130 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 238.00 | | 98 858.00 | 426 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 566.00 | 28 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 771.00 | 493 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 205.00 | 438 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 141.00 | | 1 070.00 | 25 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 720.00 | | 90 788.00 | 376 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 377.00 | | 7 000.00 | 24 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 546.00 | 50 204.00 | 15 580.00 | 259 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | 1 975.00 | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 353.00 | 48 230.00 | 15 580.00 | 251 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 213.00 | | 821.00 | 7 213.00 |
6T Sur comptes clients | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 213.00 | 13 344.00 | 821.00 | 7 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 176.00 | 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 239.00 | 491 239.00 | | 491 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
UX Autres créances clients | 662 141.00 | 662 141.00 | | 662 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VC Groupe et associés | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 278.00 | 195 140.00 | 9 138.00 | 204 278.00 |
VI Groupe et associés | 266 646.00 | 266 646.00 | | 266 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 756.00 | | | 126 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 098.00 | 129 098.00 | | 129 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 603.00 | 979 133.00 | 14 470.00 | 993 603.00 |
VW T.V.A. | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 337.00 | 1 102 199.00 | 9 138.00 | 1 111 337.00 |