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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 011.00 | 11 858.00 | 153.00 | 12 011.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 74 700.00 | 52 794.00 | 21 906.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 978.00 | 338 951.00 | 139 027.00 | 477 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 897.00 | 257 646.00 | 85 251.00 | 342 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 275.00 | 661 249.00 | 280 025.00 | 941 275.00 |
BT Marchandises | 772 552.00 | | 772 552.00 | 772 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 022.00 | | 769 022.00 | 769 022.00 |
BZ Autres créances | 177 447.00 | 125 000.00 | 52 447.00 | 177 447.00 |
CF Disponibilités | 67 323.00 | | 67 323.00 | 67 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 725.00 | 125 000.00 | 1 718 725.00 | 1 843 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 000.00 | 786 249.00 | 1 998 750.00 | 2 785 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 814 745.00 | 477 332.00 | | 814 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 310.00 | 337 413.00 | | -34 310.00 |
DL TOTAL (I) | 797 205.00 | 831 514.00 | | 797 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 016.00 | 500 708.00 | | 350 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 609.00 | 162.00 | | 51 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 367.00 | 174 552.00 | | 109 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 884.00 | 540 393.00 | | 356 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 476.00 | 166 982.00 | | 172 476.00 |
EA Autres dettes | 161 194.00 | 123 409.00 | | 161 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 545.00 | 1 506 206.00 | | 1 201 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 750.00 | 2 337 720.00 | | 1 998 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 046 370.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 790.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 606.00 | | 37 012.00 | 946 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 344.00 | 941 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 344.00 | 895 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 211.00 | | 1 045.00 | 26 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 953.00 | | 35 967.00 | 901 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 724.00 | 108 636.00 | 34 111.00 | 586 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966.00 | 892.00 | | 10 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 758.00 | 107 745.00 | 34 111.00 | 575 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 884.00 | 356 884.00 | | 356 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 896.00 | 64 896.00 | | 64 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 337.00 | 95 337.00 | | 95 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 194.00 | 161 194.00 | | 161 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
UX Autres créances clients | 769 022.00 | 769 022.00 | | 769 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 016.00 | 125 570.00 | 224 446.00 | 350 016.00 |
VI Groupe et associés | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 018.00 | | | 144 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 879.00 | 134 879.00 | | 134 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 541.00 | 991 071.00 | 14 470.00 | 1 005 541.00 |
VW T.V.A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 179.00 | 867 733.00 | 224 446.00 | 1 092 179.00 |