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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 74 700.00 | 49 170.00 | 25 530.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 795.00 | 280 278.00 | 179 517.00 | 459 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 458.00 | 246 310.00 | 121 148.00 | 367 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 606.00 | 586 724.00 | 359 882.00 | 946 606.00 |
BT Marchandises | 881 540.00 | | 881 540.00 | 881 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 709.00 | | 750 709.00 | 750 709.00 |
BZ Autres créances | 279 935.00 | | 279 935.00 | 279 935.00 |
CF Disponibilités | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 838.00 | | 1 977 838.00 | 1 977 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 444.00 | 586 724.00 | 2 337 720.00 | 2 924 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 477 332.00 | 857 545.00 | | 477 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 413.00 | -380 214.00 | | 337 413.00 |
DL TOTAL (I) | 831 514.00 | 494 101.00 | | 831 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 708.00 | 595 457.00 | | 500 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 106 288.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 552.00 | 122 973.00 | | 174 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 393.00 | 485 530.00 | | 540 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 982.00 | 143 112.00 | | 166 982.00 |
EA Autres dettes | 123 409.00 | 177 494.00 | | 123 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 206.00 | 1 630 854.00 | | 1 506 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 720.00 | 2 124 956.00 | | 2 337 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 370.00 | 1 323 149.00 | | 1 046 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 790.00 | 16 073.00 | | 5 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 923.00 | | 155 406.00 | 840 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 722.00 | 946 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 722.00 | 901 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 269.00 | | 155 406.00 | 796 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 087.00 | 116 870.00 | 43 233.00 | 513 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 121.00 | 116 870.00 | 43 233.00 | 502 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
UX Autres créances clients | 750 709.00 | 750 709.00 | | 750 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VC Groupe et associés | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 818.00 | 187 818.00 | | 187 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 840.00 | 1 072 370.00 | 14 470.00 | 1 086 840.00 |