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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 74 700.00 | 45 408.00 | 29 292.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 970.00 | 262 148.00 | 119 822.00 | 381 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 599.00 | 194 565.00 | 145 034.00 | 339 599.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 923.00 | 513 087.00 | 327 836.00 | 840 923.00 |
BT Marchandises | 852 543.00 | | 852 543.00 | 852 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 757.00 | | 601 757.00 | 601 757.00 |
BZ Autres créances | 258 377.00 | | 258 377.00 | 258 377.00 |
CF Disponibilités | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 120.00 | | 1 797 120.00 | 1 797 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 043.00 | 513 087.00 | 2 124 956.00 | 2 638 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 857 545.00 | 800 799.00 | | 857 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 214.00 | 56 746.00 | | -380 214.00 |
DL TOTAL (I) | 494 101.00 | 874 315.00 | | 494 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 457.00 | 331 287.00 | | 595 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 288.00 | 130 487.00 | | 106 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 973.00 | 131 597.00 | | 122 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 530.00 | 501 491.00 | | 485 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 112.00 | 156 471.00 | | 143 112.00 |
EA Autres dettes | 177 494.00 | 53 846.00 | | 177 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 854.00 | 1 305 178.00 | | 1 630 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 956.00 | 2 179 493.00 | | 2 124 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 288.00 | | | 106 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 741.00 | | 165 925.00 | 743 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 743.00 | 840 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 743.00 | 796 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 087.00 | | 165 925.00 | 699 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 754.00 | 91 656.00 | 323.00 | 421 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 788.00 | 91 656.00 | 323.00 | 410 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 530.00 | 485 530.00 | | 485 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 977.00 | 81 977.00 | | 81 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 494.00 | 177 494.00 | | 177 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
UX Autres créances clients | 601 757.00 | 601 757.00 | | 601 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VC Groupe et associés | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 457.00 | 410 725.00 | 184 732.00 | 595 457.00 |
VI Groupe et associés | 105 136.00 | 105 136.00 | | 105 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 990.00 | | | 360 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 327.00 | 168 327.00 | | 168 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 812.00 | 876 342.00 | 14 470.00 | 890 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 881.00 | 1 323 149.00 | 184 732.00 | 1 507 881.00 |