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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AP Constructions | 300 581.00 | 76 141.00 | 224 440.00 | 300 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 688.00 | 53 811.00 | 42 877.00 | 96 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 744.00 | 39 917.00 | 12 827.00 | 52 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 410.00 | 170 333.00 | 292 077.00 | 462 410.00 |
BT Marchandises | 543 197.00 | | 543 197.00 | 543 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BZ Autres créances | 99 118.00 | | 99 118.00 | 99 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
CF Disponibilités | 435 287.00 | | 435 287.00 | 435 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 381.00 | | 1 147 381.00 | 1 147 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 791.00 | 170 333.00 | 1 439 458.00 | 1 609 791.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 615.00 | | | 620 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 500.00 | | | -19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 645 114.00 | | | 645 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 587.00 | | | 243 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 690.00 | | | 381 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 871.00 | | | 86 871.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 344.00 | | | 794 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 458.00 | | | 1 439 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 358.00 | | | 596 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 961.00 | | 217 449.00 | 244 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 665.00 | | 217 349.00 | 232 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 833.00 | | 100.00 | 11 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 270.00 | 26 063.00 | | 144 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 807.00 | 26 063.00 | | 143 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 587.00 | 45 601.00 | 111 012.00 | 243 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 690.00 | 381 690.00 | | 381 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 067.00 | 169 067.00 | | 169 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 173.00 | 101 173.00 | | 101 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 730.00 | 102 397.00 | 11 333.00 | 113 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 344.00 | 596 358.00 | 111 012.00 | 794 344.00 |