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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AP Constructions | 368 415.00 | 135 108.00 | 233 307.00 | 368 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 900.00 | 29 748.00 | 9 152.00 | 38 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 613.00 | 53 905.00 | 67 707.00 | 121 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 825.00 | 219 225.00 | 316 600.00 | 535 825.00 |
BT Marchandises | 623 826.00 | | 623 826.00 | 623 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
CF Disponibilités | 964 838.00 | | 964 838.00 | 964 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 059.00 | | 1 625 059.00 | 1 625 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 883.00 | 219 225.00 | 1 941 659.00 | 2 160 883.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 009.00 | | | 693 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 163.00 | | | 129 163.00 |
DL TOTAL (I) | 866 172.00 | | | 866 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 554.00 | | | 596 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 542.00 | | | 284 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 841.00 | | | 160 841.00 |
EA Autres dettes | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 487.00 | | | 1 075 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 659.00 | | | 1 941 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 078.00 | | | 597 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 100.00 | | 69 724.00 | 466 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 204.00 | | 69 724.00 | 459 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 520.00 | 43 704.00 | | 175 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 057.00 | 43 704.00 | | 175 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 542.00 | 284 542.00 | | 284 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 391.00 | 194 391.00 | | 194 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 554.00 | 118 145.00 | 369 585.00 | 596 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 228.00 | 36 394.00 | 5 833.00 | 42 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 487.00 | 597 078.00 | 369 585.00 | 1 075 487.00 |