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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 503.00 | 41 713.00 | 18 790.00 | 60 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 068.00 | 26 601.00 | 28 467.00 | 55 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 371.00 | 68 314.00 | 183 057.00 | 251 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 325.00 | 3 465.00 | 234 860.00 | 238 325.00 |
BZ Autres créances | 80 209.00 | | 80 209.00 | 80 209.00 |
CF Disponibilités | 126 971.00 | | 126 971.00 | 126 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 766.00 | 3 465.00 | 513 301.00 | 516 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 137.00 | 71 780.00 | 696 358.00 | 768 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
DL TOTAL (I) | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 840.00 | | | 235 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 948.00 | | | 197 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
EA Autres dettes | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 814.00 | | | 603 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 358.00 | | | 696 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 853.00 | | | 335 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 513.00 | | 3 858.00 | 251 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 251 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 115 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 713.00 | | 3 858.00 | 115 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 424.00 | 32 687.00 | 2 797.00 | 38 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 424.00 | 32 687.00 | 2 797.00 | 38 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 500.00 | 17 500.00 | 70 000.00 | 233 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 948.00 | 197 948.00 | | 197 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 229 543.00 | 229 543.00 | | 229 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VB T. V. A. | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VC Groupe et associés | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 576.00 | 12 620.00 | 51 956.00 | 64 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 519.00 | 321 719.00 | 10 800.00 | 332 519.00 |
VW T.V.A. | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 814.00 | 335 858.00 | 121 956.00 | 603 814.00 |