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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 243.00 | 22 856.00 | 35 388.00 | 58 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 470.00 | 15 569.00 | 41 901.00 | 57 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 513.00 | 38 424.00 | 213 089.00 | 251 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
BT Marchandises | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 186.00 | 4 626.00 | 200 560.00 | 205 186.00 |
BZ Autres créances | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CF Disponibilités | 100 126.00 | | 100 126.00 | 100 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 426.00 | 4 626.00 | 384 801.00 | 389 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 940.00 | 43 050.00 | 597 890.00 | 640 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
DL TOTAL (I) | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 970.00 | | | 76 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 880.00 | | | 251 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 038.00 | | | 129 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 348.00 | | | 552 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 890.00 | | | 597 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 797.00 | | | 202 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 513.00 | | | 251 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 948.00 | 32 476.00 | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | 32 476.00 | | 5 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 251 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 038.00 | 129 038.00 | | 129 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 194 084.00 | 194 084.00 | | 194 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VC Groupe et associés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 970.00 | 12 376.00 | 52 098.00 | 76 970.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 208.00 | 227 408.00 | 10 800.00 | 238 208.00 |
VW T.V.A. | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 391.00 | 202 797.00 | 100 098.00 | 506 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |