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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 069.00 | 68 720.00 | 10 349.00 | 79 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 856.00 | 65 307.00 | 75 550.00 | 140 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 725.00 | 134 027.00 | 221 698.00 | 355 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
BT Marchandises | 122 436.00 | | 122 436.00 | 122 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 396.00 | 27 684.00 | 193 712.00 | 221 396.00 |
BZ Autres créances | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
CF Disponibilités | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 080.00 | 27 684.00 | 455 397.00 | 483 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 805.00 | 161 711.00 | 677 095.00 | 838 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 689.00 | 166 015.00 | | 185 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 121.00 | 19 675.00 | | 19 121.00 |
DL TOTAL (I) | 210 311.00 | 191 189.00 | | 210 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 318.00 | 136 831.00 | | 129 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 295.00 | 95 129.00 | | 56 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 734.00 | 303 062.00 | | 190 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 251.00 | 109 416.00 | | 70 251.00 |
EA Autres dettes | 20 186.00 | 47 843.00 | | 20 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 784.00 | 693 280.00 | | 466 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 095.00 | 884 470.00 | | 677 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 800.00 | 1 574.00 | | 4 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 623.00 | | 52 288.00 | 293 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 986.00 | | 344 925.00 | 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | | 219 925.00 | 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 623.00 | | 52 288.00 | 168 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 734.00 | 190 734.00 | | 190 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 155 530.00 | 155 530.00 | | 155 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
VB T. V. A. | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 517.00 | 67 630.00 | 56 887.00 | 124 517.00 |
VI Groupe et associés | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 426.00 | 270 626.00 | 10 800.00 | 281 426.00 |
VW T.V.A. | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 784.00 | 409 897.00 | 56 887.00 | 466 784.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |