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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 919.00 | 59 384.00 | 10 536.00 | 69 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 128.00 | 38 983.00 | 38 145.00 | 77 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 833.00 | 98 366.00 | 185 466.00 | 283 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 979.00 | | 63 979.00 | 63 979.00 |
BT Marchandises | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 065.00 | 3 465.00 | 195 600.00 | 199 065.00 |
BZ Autres créances | 116 737.00 | | 116 737.00 | 116 737.00 |
CF Disponibilités | 97 957.00 | | 97 957.00 | 97 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 502.00 | 3 465.00 | 558 037.00 | 561 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 335.00 | 101 832.00 | 743 503.00 | 845 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 043.00 | 40 042.00 | | 87 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 971.00 | 47 001.00 | | 78 971.00 |
DL TOTAL (I) | 171 515.00 | 92 543.00 | | 171 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 812.00 | 64 576.00 | | 75 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 668.00 | 235 840.00 | | 184 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 592.00 | 197 948.00 | | 205 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 692.00 | 79 981.00 | | 100 692.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | 25 469.00 | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 989.00 | 603 814.00 | | 571 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 503.00 | 696 358.00 | | 743 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 165.00 | 335 858.00 | | 431 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 371.00 | | 32 462.00 | 251 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 571.00 | | 32 462.00 | 115 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 314.00 | 30 052.00 | | 68 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 314.00 | 30 052.00 | | 68 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 500.00 | 75 000.00 | 83 500.00 | 158 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 592.00 | 205 592.00 | | 205 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UP Prêts | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 190 284.00 | 190 284.00 | | 190 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VB T. V. A. | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
VC Groupe et associés | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 812.00 | 18 489.00 | 57 323.00 | 75 812.00 |
VI Groupe et associés | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 602.00 | 267 769.00 | 58 833.00 | 326 602.00 |
VW T.V.A. | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 989.00 | 431 165.00 | 140 823.00 | 571 989.00 |