| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 453.00 | 19 452.00 | 1.00 | 19 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 177 169.00 | 150 255.00 | 26 914.00 | 177 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 212.00 | 273 884.00 | 87 328.00 | 361 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 282.00 | 74 339.00 | 13 943.00 | 88 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 480.00 | 517 931.00 | 149 549.00 | 667 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
BN En cours de production de biens | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 059.00 | 20 672.00 | 445 386.00 | 466 059.00 |
BZ Autres créances | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
CF Disponibilités | 129 956.00 | | 129 956.00 | 129 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 970.00 | 20 672.00 | 660 297.00 | 680 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 450.00 | 538 603.00 | 809 847.00 | 1 348 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 678.00 | -2 678.00 | | -2 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
DG Autres réserves | 186 058.00 | 182 981.00 | | 186 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 236.00 | 3 077.00 | | 44 236.00 |
DL TOTAL (I) | 351 542.00 | 307 307.00 | | 351 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 949.00 | 136 013.00 | | 100 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 172.00 | 35 641.00 | | 29 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 499.00 | 166 425.00 | | 159 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 316.00 | 174 058.00 | | 158 316.00 |
EA Autres dettes | 10 368.00 | 3 542.00 | | 10 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 304.00 | 521 189.00 | | 458 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 847.00 | 828 496.00 | | 809 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 292.00 | 521 189.00 | | 320 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 980.00 | | 4 500.00 | 662 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 163.00 | | 4 500.00 | 622 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 885.00 | 82 008.00 | 38 962.00 | 474 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 962.00 | 38 962.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 864.00 | 588.00 | | 18 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 021.00 | 42 458.00 | | 456 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 792.00 | 4 880.00 | | 15 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 792.00 | 4 880.00 | | 15 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 792.00 | 4 880.00 | | 15 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 499.00 | 159 499.00 | | 159 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
UX Autres créances clients | 444 184.00 | 444 184.00 | | 444 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VB T. V. A. | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 949.00 | 35 645.00 | 65 304.00 | 100 949.00 |
VI Groupe et associés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 987.00 | 499 147.00 | 19 840.00 | 518 987.00 |
VW T.V.A. | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 304.00 | 393 000.00 | 65 304.00 | 458 304.00 |