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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 103.00 | 14 102.00 | 1.00 | 14 103.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 180 560.00 | 157 567.00 | 22 993.00 | 180 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 166.00 | 272 105.00 | 47 061.00 | 319 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 020.00 | 72 822.00 | 20 198.00 | 93 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 214.00 | 516 597.00 | 111 617.00 | 628 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 376.00 | | 80 376.00 | 80 376.00 |
BN En cours de production de biens | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 738.00 | 26 021.00 | 336 717.00 | 362 738.00 |
BZ Autres créances | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
CF Disponibilités | 570 519.00 | | 570 519.00 | 570 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 489.00 | 26 021.00 | 1 051 468.00 | 1 077 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 703.00 | 542 618.00 | 1 163 085.00 | 1 705 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 678.00 | -2 678.00 | | -2 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
DG Autres réserves | 188 182.00 | 186 058.00 | | 188 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 618.00 | 2 124.00 | | 63 618.00 |
DL TOTAL (I) | 373 049.00 | 309 431.00 | | 373 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 354.00 | 439 653.00 | | 371 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 162.00 | 24 172.00 | | 53 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 741.00 | 158 226.00 | | 209 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 671.00 | 180 226.00 | | 141 671.00 |
EA Autres dettes | 14 108.00 | 9 283.00 | | 14 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 036.00 | 811 559.00 | | 790 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 085.00 | 1 120 990.00 | | 1 163 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 360.00 | | 1 547 360.00 | 1 547 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 360.00 | | 1 547 360.00 | 1 547 360.00 |
FM Production stockée | | | -10 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 15 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 022.00 | 2 425.00 | | 4 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 022.00 | 2 425.00 | | 11 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 2 379.00 | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 2 379.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 496.00 | 46.00 | | 8 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 641.00 | 1 271 476.00 | | 1 550 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 023.00 | 1 269 351.00 | | 1 487 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 618.00 | 2 124.00 | | 63 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 711.00 | | 35 103.00 | 608 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 628 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 592 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 243.00 | | 35 103.00 | 573 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 190.00 | 47 549.00 | 15 142.00 | 484 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 088.00 | 47 549.00 | 15 142.00 | 470 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 712.00 | 1 308.00 | | 24 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 712.00 | 1 308.00 | | 24 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 712.00 | 1 308.00 | | 24 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 741.00 | 209 741.00 | | 209 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
UX Autres créances clients | 350 008.00 | 350 008.00 | | 350 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VB T. V. A. | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 354.00 | 107 160.00 | 264 194.00 | 371 354.00 |
VI Groupe et associés | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 758.00 | 400 918.00 | 19 840.00 | 420 758.00 |
VW T.V.A. | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 036.00 | 525 842.00 | 264 194.00 | 790 036.00 |