| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 453.00 | 18 864.00 | 589.00 | 19 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 177 169.00 | 146 867.00 | 30 302.00 | 177 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 712.00 | 241 380.00 | 115 332.00 | 356 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 282.00 | 67 773.00 | 20 509.00 | 88 282.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 980.00 | 474 885.00 | 188 095.00 | 662 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
BN En cours de production de biens | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 832.00 | 15 792.00 | 420 040.00 | 435 832.00 |
BZ Autres créances | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
CF Disponibilités | 49 866.00 | | 49 866.00 | 49 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 193.00 | 15 792.00 | 640 400.00 | 656 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 173.00 | 490 677.00 | 828 496.00 | 1 319 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 678.00 | -2 678.00 | | -2 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
DG Autres réserves | 182 981.00 | 182 981.00 | | 182 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077.00 | 64 691.00 | | 3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 307 307.00 | 368 920.00 | | 307 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 013.00 | 132 435.00 | | 136 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 641.00 | 16 350.00 | | 35 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 425.00 | 132 780.00 | | 166 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 058.00 | 194 772.00 | | 174 058.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | 1 242.00 | | 3 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 510.00 | 5 732.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 189.00 | 483 311.00 | | 521 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 496.00 | 852 232.00 | | 828 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 043.00 | 380 709.00 | | 417 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 371.00 | | 1 490 371.00 | 1 490 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 371.00 | | 1 490 371.00 | 1 490 371.00 |
FM Production stockée | | | -15 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 6 255.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 7 323.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 235.00 | 2 855.00 | | 5 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 235.00 | 2 855.00 | | 5 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 004.00 | 4 468.00 | | -5 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 878.00 | 7 977.00 | | -2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 081.00 | 1 779 643.00 | | 1 485 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 004.00 | 1 714 952.00 | | 1 482 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 077.00 | 64 691.00 | | 3 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 162.00 | | 49 819.00 | 613 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 344.00 | | 49 819.00 | 572 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 955.00 | 39 930.00 | | 434 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 170.00 | 694.00 | | 18 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 785.00 | 39 236.00 | | 416 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 412.00 | 380.00 | | 15 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 412.00 | 380.00 | | 15 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 412.00 | 380.00 | | 15 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 425.00 | 166 425.00 | | 166 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
UX Autres créances clients | 435 832.00 | 435 832.00 | | 435 832.00 |
VB T. V. A. | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
VI Groupe et associés | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 348.00 | 523 508.00 | 19 840.00 | 543 348.00 |
VW T.V.A. | 102 698.00 | 102 698.00 | | 102 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 176.00 | 385 176.00 | | 385 176.00 |