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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 103.00 | 14 102.00 | 1.00 | 14 103.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 180 560.00 | 153 839.00 | 26 721.00 | 180 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 544.00 | 235 287.00 | 66 257.00 | 301 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 139.00 | 80 961.00 | 10 178.00 | 91 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 711.00 | 484 190.00 | 124 521.00 | 608 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
BN En cours de production de biens | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 499.00 | 24 712.00 | 428 787.00 | 453 499.00 |
BZ Autres créances | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
CF Disponibilités | 435 509.00 | | 435 509.00 | 435 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 182.00 | 24 712.00 | 996 470.00 | 1 021 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 893.00 | 508 902.00 | 1 120 990.00 | 1 629 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 678.00 | -2 678.00 | | -2 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
DG Autres réserves | 186 058.00 | 186 058.00 | | 186 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | 44 236.00 | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 309 431.00 | 351 542.00 | | 309 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 653.00 | 100 949.00 | | 439 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 172.00 | 29 172.00 | | 24 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 226.00 | 159 499.00 | | 158 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 226.00 | 158 316.00 | | 180 226.00 |
EA Autres dettes | 9 283.00 | 10 368.00 | | 9 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 559.00 | 458 304.00 | | 811 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 990.00 | 809 847.00 | | 1 120 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 504.00 | 320 292.00 | | 405 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 480.00 | | 19 478.00 | 667 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 248.00 | 608 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 350.00 | 15 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 898.00 | 573 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 663.00 | | 19 478.00 | 626 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 931.00 | 44 507.00 | 78 248.00 | 517 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 452.00 | | 5 350.00 | 19 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 479.00 | 44 507.00 | 72 898.00 | 498 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 672.00 | 4 040.00 | | 20 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 672.00 | 4 040.00 | | 20 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 672.00 | 4 040.00 | | 20 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 226.00 | 158 226.00 | | 158 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
UX Autres créances clients | 426 777.00 | 426 777.00 | | 426 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VB T. V. A. | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 653.00 | 33 598.00 | 406 055.00 | 439 653.00 |
VI Groupe et associés | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 391.00 | 497 551.00 | 19 840.00 | 517 391.00 |
VW T.V.A. | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 559.00 | 405 504.00 | 406 055.00 | 811 559.00 |