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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 9 868.00 | 132.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 660.00 | 100 779.00 | 11 881.00 | 112 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 119.00 | 125 905.00 | 94 214.00 | 220 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 801.00 | 21 704.00 | 812 098.00 | 833 801.00 |
BZ Autres créances | 256 057.00 | | 256 057.00 | 256 057.00 |
CF Disponibilités | 468 684.00 | | 468 684.00 | 468 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 452.00 | 21 704.00 | 1 554 749.00 | 1 576 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 572.00 | 147 609.00 | 1 648 963.00 | 1 796 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
CU Autres participations | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 754.00 | | | 115 754.00 |
DH Report à nouveau | 369 703.00 | | | 369 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 489.00 | | | 307 489.00 |
DL TOTAL (I) | 801 331.00 | | | 801 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 258.00 | | | 207 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 516.00 | | | 306 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 775.00 | | | 282 775.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 632.00 | | | 847 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 963.00 | | | 1 648 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 763.00 | | | 640 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 535.00 | | 1 875 535.00 | 1 875 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 535.00 | | 1 875 535.00 | 1 875 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 703.00 | |
GE Autres charges | | | 60 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 937.00 | | | 307 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 894.00 | | | 297 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 931.00 | | | 228 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 796.00 | | | 2 503 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 307.00 | | | 2 196 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 489.00 | | | 307 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 347.00 | 64 196.00 | 337 638.00 | 399 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 726.00 | 400.00 | | 24 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 620.00 | 63 796.00 | 337 638.00 | 374 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 567.00 | 11 703.00 | 6 566.00 | 16 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 567.00 | 11 703.00 | 6 566.00 | 16 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 567.00 | 11 703.00 | 6 566.00 | 16 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 516.00 | 306 516.00 | | 306 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 774.00 | 282 774.00 | | 282 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 587.00 | | 75 587.00 | 75 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 257.00 | 388.00 | 206 869.00 | 207 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106 158.00 | 946 158.00 | 160 000.00 | 1 106 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 745.00 | 946 158.00 | 235 587.00 | 1 181 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 506.00 | 628 637.00 | 206 869.00 | 835 506.00 |