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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 069.00 | 13 228.00 | 11 841.00 | 25 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 6 000.00 | 8 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 318.00 | 32 731.00 | 35 586.00 | 68 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 115.00 | 51 959.00 | 138 156.00 | 190 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 843.00 | 12 733.00 | 718 109.00 | 730 843.00 |
BZ Autres créances | 143 095.00 | | 143 095.00 | 143 095.00 |
CF Disponibilités | 1 082 666.00 | | 1 082 666.00 | 1 082 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 679.00 | 12 733.00 | 1 967 946.00 | 1 980 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 795.00 | 64 692.00 | 2 106 102.00 | 2 170 795.00 |
CU Autres participations | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 376.00 | 115 754.00 | | 113 376.00 |
DH Report à nouveau | 665 362.00 | 623 241.00 | | 665 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 359.00 | 242 121.00 | | 346 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 808.00 | 989 501.00 | | 1 139 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 806.00 | 177 538.00 | | 137 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 699.00 | 9 700.00 | | 9 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 617.00 | 487 285.00 | | 380 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 054.00 | 156 298.00 | | 138 054.00 |
EA Autres dettes | 94 813.00 | 67 534.00 | | 94 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 302.00 | 288 678.00 | | 205 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 293.00 | 1 187 036.00 | | 966 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 102.00 | 2 176 537.00 | | 2 106 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 074.00 | 3 886.00 | 4 000.00 | 52 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 129.00 | 100.00 | 4 000.00 | 23 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 945.00 | 3 786.00 | | 28 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 118.00 | 12 733.00 | 16 118.00 | 16 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 118.00 | 12 733.00 | 16 118.00 | 16 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 118.00 | 12 733.00 | 16 118.00 | 16 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 618.00 | 380 618.00 | | 380 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 054.00 | 138 054.00 | | 138 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 814.00 | 94 814.00 | | 94 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 303.00 | 205 303.00 | | 205 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 835.00 | | 72 835.00 | 72 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 806.00 | 40 428.00 | 97 378.00 | 137 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898 013.00 | 898 013.00 | | 898 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 847.00 | 898 013.00 | 72 835.00 | 970 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 294.00 | 868 916.00 | 97 378.00 | 966 294.00 |