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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 184.00 | 82 018.00 | 17 166.00 | 99 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 121.00 | 107 276.00 | 86 845.00 | 194 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 232.00 | 19 383.00 | 1 522 850.00 | 1 542 232.00 |
BZ Autres créances | 171 041.00 | | 171 041.00 | 171 041.00 |
CF Disponibilités | 184 001.00 | | 184 001.00 | 184 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 015.00 | | 198 015.00 | 198 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 838.00 | 19 383.00 | 2 076 456.00 | 2 095 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 960.00 | 126 659.00 | 2 163 301.00 | 2 289 960.00 |
CU Autres participations | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 754.00 | | | 115 754.00 |
DH Report à nouveau | 577 192.00 | | | 577 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 050.00 | | | 123 050.00 |
DL TOTAL (I) | 824 381.00 | | | 824 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 433.00 | | | 200 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 057.00 | | | 565 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 451.00 | | | 158 451.00 |
EA Autres dettes | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 054.00 | | | 285 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 920.00 | | | 1 338 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 301.00 | | | 2 163 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 442.00 | | | 1 176 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 361.00 | | 1 040 361.00 | 1 040 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 361.00 | | 1 040 361.00 | 1 040 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 383.00 | |
GE Autres charges | | | 30 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 810.00 | | | 277 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 824.00 | | | 1 382 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 774.00 | | | 1 259 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 050.00 | | | 123 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 905.00 | 1 371.00 | 20 000.00 | 125 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 126.00 | 132.00 | | 25 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 779.00 | 1 239.00 | 20 000.00 | 100 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 704.00 | 19 383.00 | 21 704.00 | 21 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 704.00 | 19 383.00 | 21 704.00 | 21 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 704.00 | 19 383.00 | 21 704.00 | 21 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 057.00 | 565 057.00 | | 565 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 451.00 | 158 451.00 | | 158 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 054.00 | 285 054.00 | | 285 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 433.00 | 40 433.00 | 160 000.00 | 200 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911 288.00 | 1 911 288.00 | | 1 911 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 354.00 | 1 911 288.00 | 63 066.00 | 1 974 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 920.00 | 1 178 920.00 | 160 000.00 | 1 338 920.00 |