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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 807.00 | 28 945.00 | 27 861.00 | 56 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BF Prêts | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 333.00 | 52 074.00 | 200 259.00 | 252 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 555.00 | 16 118.00 | 815 437.00 | 831 555.00 |
BZ Autres créances | 202 510.00 | | 202 510.00 | 202 510.00 |
CF Disponibilités | 788 136.00 | | 788 136.00 | 788 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 195.00 | | 170 195.00 | 170 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 396.00 | 16 118.00 | 1 976 279.00 | 1 992 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 729.00 | 68 192.00 | 2 176 538.00 | 2 244 729.00 |
CU Autres participations | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 754.00 | | | 115 754.00 |
DH Report à nouveau | 623 242.00 | | | 623 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 121.00 | | | 242 121.00 |
DL TOTAL (I) | 989 502.00 | | | 989 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 538.00 | | | 177 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 285.00 | | | 487 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 299.00 | | | 156 299.00 |
EA Autres dettes | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 679.00 | | | 288 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 036.00 | | | 1 187 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 538.00 | | | 2 176 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 754.00 | | | 1 049 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 770 126.00 | | 2 770 126.00 | 2 770 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 126.00 | | 2 770 126.00 | 2 770 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 118.00 | |
GE Autres charges | | | 81 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 276.00 | | | 168 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 253.00 | | | 83 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 375.00 | | | 3 096 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 254.00 | | | 2 854 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 121.00 | | | 242 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 276.00 | 3 105.00 | 58 307.00 | 107 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 259.00 | | 2 130.00 | 25 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 018.00 | 3 105.00 | 56 177.00 | 82 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 285.00 | 487 285.00 | | 487 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 299.00 | 156 299.00 | | 156 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 679.00 | 288 679.00 | | 288 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 785.00 | | 161 785.00 | 161 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 538.00 | 40 256.00 | 137 282.00 | 177 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204 260.00 | 1 204 260.00 | | 1 204 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 045.00 | 1 204 260.00 | 161 785.00 | 1 366 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 036.00 | 1 049 754.00 | 137 282.00 | 1 187 036.00 |