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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AH Fonds commercial | 64 210.00 | 6 422.00 | 57 788.00 | 64 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 516.00 | 8 727.00 | 15 788.00 | 24 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 503.00 | 51 913.00 | 86 590.00 | 138 503.00 |
BT Marchandises | 306 608.00 | | 306 608.00 | 306 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 459.00 | | 312 459.00 | 312 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 535.00 | | 87 535.00 | 87 535.00 |
BZ Autres créances | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
CF Disponibilités | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 608.00 | | 784 608.00 | 784 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 111.00 | 51 913.00 | 871 198.00 | 923 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
DH Report à nouveau | 242 898.00 | 217 394.00 | | 242 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 806.00 | 25 504.00 | | 62 806.00 |
DL TOTAL (I) | 321 526.00 | 258 720.00 | | 321 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 560.00 | 16 988.00 | | 12 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 829.00 | 144 829.00 | | 87 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 847.00 | 172 830.00 | | 107 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 396.00 | 187 236.00 | | 166 396.00 |
EA Autres dettes | 175 038.00 | 195 000.00 | | 175 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 672.00 | 716 884.00 | | 549 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 198.00 | 975 604.00 | | 871 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 504.00 | | | 138 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 551.00 | 9 362.00 | | 42 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 6 422.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 357.00 | 2 940.00 | | 41 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 847.00 | 107 847.00 | | 107 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 038.00 | 175 038.00 | | 175 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
UX Autres créances clients | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 121.00 | 9 003.00 | 16 117.00 | 25 121.00 |
VI Groupe et associés | 87 829.00 | 87 829.00 | | 87 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VP Divers | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 908.00 | 143 908.00 | | 143 908.00 |
VW T.V.A. | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 233.00 | 546 115.00 | 16 117.00 | 562 233.00 |