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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AH Fonds commercial | 64 210.00 | 32 110.00 | 32 100.00 | 64 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 737.00 | 65 539.00 | 41 198.00 | 106 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 647.00 | 16 888.00 | 9 759.00 | 26 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 789.00 | 115 732.00 | 83 057.00 | 198 789.00 |
BT Marchandises | 864 284.00 | | 864 284.00 | 864 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 129.00 | | 77 129.00 | 77 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 998.00 | 3 971.00 | 119 027.00 | 122 998.00 |
BZ Autres créances | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CF Disponibilités | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 056.00 | 3 971.00 | 1 104 085.00 | 1 108 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 845.00 | 119 703.00 | 1 187 142.00 | 1 306 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
DH Report à nouveau | 273 064.00 | 408 506.00 | | 273 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 373.00 | -135 442.00 | | 7 373.00 |
DL TOTAL (I) | 296 259.00 | 288 886.00 | | 296 259.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 937.00 | 249 076.00 | | 210 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 351.00 | 362 366.00 | | 362 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 445.00 | 191 036.00 | | 55 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 991.00 | 97 604.00 | | 76 991.00 |
EA Autres dettes | 185 160.00 | 185 539.00 | | 185 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 884.00 | 1 085 621.00 | | 890 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 142.00 | 1 423 506.00 | | 1 187 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 928.00 | 874 684.00 | | 365 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 351.00 | | | 362 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 540.00 | | 583.00 | 210 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 333.00 | 198 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 133 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 135.00 | | 583.00 | 145 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 581.00 | 25 484.00 | 12 333.00 | 102 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 882.00 | 6 422.00 | | 26 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 699.00 | 19 062.00 | 12 333.00 | 75 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 160.00 | 185 160.00 | | 185 160.00 |
UX Autres créances clients | 118 232.00 | 118 232.00 | | 118 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 936.00 | 48 332.00 | 162 604.00 | 210 936.00 |
VI Groupe et associés | 362 351.00 | | 362 351.00 | 362 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 734.00 | 149 734.00 | | 149 734.00 |
VW T.V.A. | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 883.00 | 365 928.00 | 524 955.00 | 890 883.00 |