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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AH Fonds commercial | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 570.00 | 34 428.00 | 1 142.00 | 35 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 516.00 | 6 929.00 | 17 587.00 | 24 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 504.00 | 42 551.00 | 95 952.00 | 138 504.00 |
BT Marchandises | 277 661.00 | | 277 661.00 | 277 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
BZ Autres créances | 72 330.00 | | 72 330.00 | 72 330.00 |
CF Disponibilités | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 653.00 | | 879 653.00 | 879 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 156.00 | 42 551.00 | 975 605.00 | 1 018 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DH Report à nouveau | 217 394.00 | | | 217 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
DL TOTAL (I) | 258 720.00 | | | 258 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 829.00 | | | 144 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 830.00 | | | 172 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 237.00 | | | 187 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 885.00 | | | 716 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 605.00 | | | 975 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 897.00 | | | 504 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 530.00 | | 17 974.00 | 120 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 112.00 | | 17 974.00 | 42 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 040.00 | 512.00 | | 42 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 845.00 | 512.00 | | 40 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 830.00 | 172 830.00 | | 172 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
UX Autres créances clients | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VB T. V. A. | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
VI Groupe et associés | 144 829.00 | 144 829.00 | | 144 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 275.00 | 109 262.00 | 13 013.00 | 122 275.00 |
VW T.V.A. | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 885.00 | 504 897.00 | 16 988.00 | 521 885.00 |