| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AH Fonds commercial | 64 210.00 | 19 266.00 | 44 944.00 | 64 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 270.00 | 45 540.00 | 64 730.00 | 110 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 516.00 | 12 323.00 | 12 193.00 | 24 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 413.00 | 78 323.00 | 135 090.00 | 213 413.00 |
BT Marchandises | 655 216.00 | | 655 216.00 | 655 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 001.00 | | 175 001.00 | 175 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 188.00 | 7 169.00 | 96 019.00 | 103 188.00 |
BZ Autres créances | 181 421.00 | | 181 421.00 | 181 421.00 |
CF Disponibilités | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 429.00 | 7 169.00 | 1 114 259.00 | 1 121 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 842.00 | 85 492.00 | 1 249 350.00 | 1 334 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
DH Report à nouveau | 389 883.00 | 305 705.00 | | 389 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 623.00 | 84 178.00 | | 18 623.00 |
DL TOTAL (I) | 424 327.00 | 405 705.00 | | 424 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 398.00 | 104 862.00 | | 141 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 246.00 | 63 246.00 | | 263 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 297.00 | 71 810.00 | | 151 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 091.00 | 128 092.00 | | 76 091.00 |
EA Autres dettes | 192 990.00 | 77 825.00 | | 192 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 022.00 | 445 835.00 | | 825 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 350.00 | 851 540.00 | | 1 249 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 353.00 | 301 679.00 | | 715 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 713.00 | | 74 700.00 | 138 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 086.00 | | 74 700.00 | 60 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 133.00 | 18 190.00 | | 60 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 038.00 | 6 422.00 | | 14 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 095.00 | 11 768.00 | | 46 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 297.00 | 151 297.00 | | 151 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 990.00 | 172 990.00 | 20 000.00 | 192 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
UX Autres créances clients | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VB T. V. A. | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 398.00 | 31 730.00 | 93 327.00 | 141 398.00 |
VI Groupe et associés | 263 246.00 | | 263 246.00 | 263 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 852.00 | 146 852.00 | | 146 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 832.00 | 297 832.00 | | 297 832.00 |
VW T.V.A. | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 022.00 | 432 107.00 | 376 573.00 | 825 022.00 |