| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 3 171.00 | 3 079.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 360.00 | 3 171.00 | 43 189.00 | 46 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BZ Autres créances | 505 072.00 | | 505 072.00 | 505 072.00 |
CF Disponibilités | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 868.00 | | 550 868.00 | 550 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 228.00 | 3 171.00 | 594 057.00 | 597 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 318 989.00 | 621 949.00 | | 318 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 369.00 | -302 959.00 | | 40 369.00 |
DL TOTAL (I) | 420 808.00 | 380 439.00 | | 420 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 342.00 | 236 318.00 | | 149 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 11.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 22 352.00 | | 4 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 769.00 | 63 293.00 | | 17 769.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 249.00 | 321 974.00 | | 173 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 057.00 | 702 413.00 | | 594 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 285.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 391.00 | 136 432.00 | | 314 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 800.00 | 425 800.00 | | 286 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 591.00 | -289 368.00 | | 27 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 741.00 | 665 031.00 | | 576 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 372.00 | 967 991.00 | | 536 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 369.00 | -302 959.00 | | 40 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 080.00 | | 2 035.00 | 350 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 973.00 | 40 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 755.00 | 46 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 182.00 | 6 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 600.00 | | | 275 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 397.00 | | 2 035.00 | 31 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 090.00 | 3 285.00 | 16 205.00 | 16 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 090.00 | 3 285.00 | 16 205.00 | 16 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 342.00 | 82 221.00 | 67 121.00 | 149 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 444.00 | 512 444.00 | | 512 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 183.00 | 518 183.00 | | 518 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 248.00 | 106 128.00 | 67 121.00 | 173 248.00 |