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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 705.00 | 4 531.00 | 1 174.00 | 5 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 815.00 | 4 531.00 | 41 284.00 | 45 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 616.00 | | 52 616.00 | 52 616.00 |
BZ Autres créances | 182 643.00 | | 182 643.00 | 182 643.00 |
CF Disponibilités | 183 267.00 | | 183 267.00 | 183 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 526.00 | | 418 526.00 | 418 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 341.00 | 4 531.00 | 459 811.00 | 464 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 328 095.00 | 359 358.00 | | 328 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 226.00 | -31 263.00 | | 47 226.00 |
DL TOTAL (I) | 436 771.00 | 389 545.00 | | 436 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 228.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 2 131.00 | | 512.00 |
EA Autres dettes | 22 048.00 | 25 028.00 | | 22 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 039.00 | 27 386.00 | | 23 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 811.00 | 416 931.00 | | 459 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 553.00 | 11 739.00 | | 26 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 991.00 | 34 806.00 | | 24 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | -23 067.00 | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 228.00 | 69 781.00 | | 96 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 002.00 | 101 044.00 | | 49 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 226.00 | -31 263.00 | | 47 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 145.00 | 3 590.00 | 9 204.00 | 10 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 145.00 | 3 590.00 | 9 204.00 | 10 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 259.00 | 235 259.00 | | 235 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 998.00 | 235 259.00 | 5 739.00 | 240 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |