| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 790.00 | 10 145.00 | 29 644.00 | 39 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 900.00 | 10 145.00 | 69 754.00 | 79 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
BZ Autres créances | 203 771.00 | | 203 771.00 | 203 771.00 |
CF Disponibilités | 105 907.00 | | 105 907.00 | 105 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 176.00 | | 347 176.00 | 347 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 076.00 | 10 145.00 | 416 931.00 | 427 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 359 358.00 | 318 989.00 | | 359 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 263.00 | 40 369.00 | | -31 263.00 |
DL TOTAL (I) | 389 545.00 | 420 808.00 | | 389 545.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 149 322.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 418.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 4 966.00 | | 2 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 028.00 | 17 769.00 | | 25 028.00 |
EA Autres dettes | | 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 387.00 | 173 249.00 | | 27 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 931.00 | 594 057.00 | | 416 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 672.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 739.00 | 314 391.00 | | 11 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 806.00 | 286 800.00 | | 34 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 067.00 | 27 591.00 | | -23 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 781.00 | 576 741.00 | | 69 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 044.00 | 536 372.00 | | 101 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 263.00 | 40 369.00 | | -31 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171.00 | 8 671.00 | 1 697.00 | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | 8 671.00 | 1 697.00 | 3 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 270.00 | 241 270.00 | | 241 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |