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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 455.00 | 6 535.00 | 1 920.00 | 8 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 565.00 | 6 535.00 | 33 030.00 | 39 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
BZ Autres créances | 193 812.00 | | 193 812.00 | 193 812.00 |
CF Disponibilités | 304 428.00 | | 304 428.00 | 304 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 718.00 | | 550 718.00 | 550 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 283.00 | 6 535.00 | 583 748.00 | 590 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 375 321.00 | 328 095.00 | | 375 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 081.00 | 47 226.00 | | 128 081.00 |
DL TOTAL (I) | 564 852.00 | 436 771.00 | | 564 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 480.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 512.00 | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 988.00 | 15 762.00 | | 11 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 652.00 | | |
EA Autres dettes | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 896.00 | 23 039.00 | | 18 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 748.00 | 459 811.00 | | 583 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 900.00 | 26 553.00 | | 130 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 24 991.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 900.00 | 1 562.00 | | 121 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 956.00 | 96 228.00 | | 149 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 875.00 | 49 002.00 | | 21 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 081.00 | 47 226.00 | | 128 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531.00 | 2 004.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531.00 | 2 004.00 | | 4 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 290.00 | 246 290.00 | | 246 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 029.00 | 246 290.00 | 5 739.00 | 252 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |