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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 9 662.00 | 7 453.00 | 2 209.00 | 9 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 992.00 | 27 116.00 | 12 876.00 | 39 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 940.00 | 69 144.00 | 51 796.00 | 120 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 681.00 | 104 538.00 | 109 143.00 | 213 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
BT Marchandises | 85 239.00 | 17 561.00 | 67 679.00 | 85 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 996.00 | 5 565.00 | 134 432.00 | 139 996.00 |
BZ Autres créances | 163 189.00 | 4 615.00 | 158 574.00 | 163 189.00 |
CF Disponibilités | 73 307.00 | | 73 307.00 | 73 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 915.00 | 22 176.00 | 366 739.00 | 388 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 596.00 | 126 713.00 | 475 882.00 | 602 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 802.00 | 174 498.00 | | 188 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 676.00 | 14 304.00 | | 13 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 843.00 | 3 707.00 | | 2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 213 021.00 | 200 209.00 | | 213 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 070.00 | 111 318.00 | | 66 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 737.00 | 13 189.00 | | 15 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 793.00 | 103 546.00 | | 81 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 036.00 | 57 341.00 | | 59 036.00 |
EA Autres dettes | 40 226.00 | 35 135.00 | | 40 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 861.00 | 320 530.00 | | 262 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 882.00 | 520 739.00 | | 475 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 330.00 | 255 254.00 | | 226 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | 11 836.00 | | 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748.00 | | | 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 681.00 | | | 213 681.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 594.00 | | | 170 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 214.00 | 15 324.00 | | 89 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 389.00 | 15 324.00 | | 88 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 125.00 | 17 561.00 | 9 125.00 | 9 125.00 |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | 2 993.00 | | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 746.00 | 20 554.00 | 9 125.00 | 10 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 746.00 | 20 554.00 | 9 125.00 | 10 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 554.00 | 9 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
UX Autres créances clients | 121 291.00 | 121 291.00 | | 121 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VB T. V. A. | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VC Groupe et associés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 249.00 | 28 718.00 | 36 532.00 | 65 249.00 |
VI Groupe et associés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 856.00 | 167 856.00 | | 167 856.00 |
VW T.V.A. | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 861.00 | 226 330.00 | 36 532.00 | 262 861.00 |