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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 30 340.00 | 11 295.00 | 19 046.00 | 30 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 920.00 | 41 767.00 | 9 153.00 | 50 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 380.00 | 104 182.00 | 28 198.00 | 132 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 731.00 | 158 069.00 | 98 662.00 | 256 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
BT Marchandises | 88 850.00 | | 88 850.00 | 88 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 251.00 | 12 869.00 | 275 382.00 | 288 251.00 |
BZ Autres créances | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 584.00 | 12 869.00 | 528 715.00 | 541 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 315.00 | 170 938.00 | 627 377.00 | 798 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 063.00 | 225 917.00 | | 274 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 945.00 | 48 146.00 | | 13 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252.00 | 1 116.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 295 960.00 | 282 879.00 | | 295 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 254.00 | 10 342.00 | | 44 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 269.00 | 48 610.00 | | 47 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 176.00 | 90 394.00 | | 111 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 694.00 | 62 189.00 | | 77 694.00 |
EA Autres dettes | 51 023.00 | 40 273.00 | | 51 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 417.00 | 251 808.00 | | 331 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 377.00 | 534 687.00 | | 627 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 662.00 | 251 505.00 | | 298 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 437.00 | | 50 003.00 | 235 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 709.00 | 256 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 709.00 | 213 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 346.00 | | 50 003.00 | 192 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 097.00 | 18 971.00 | | 139 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 272.00 | 18 971.00 | | 138 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
6T Sur comptes clients | 6 506.00 | 6 363.00 | | 6 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 747.00 | 6 363.00 | 19 241.00 | 25 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 747.00 | 6 363.00 | 19 241.00 | 25 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
UX Autres créances clients | 272 489.00 | 272 489.00 | | 272 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VB T. V. A. | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VC Groupe et associés | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 254.00 | 11 499.00 | 32 755.00 | 44 254.00 |
VI Groupe et associés | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 819.00 | 350 819.00 | | 350 819.00 |
VW T.V.A. | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 417.00 | 298 662.00 | 32 755.00 | 331 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |