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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 10 297.00 | 8 705.00 | 1 592.00 | 10 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 920.00 | 36 368.00 | 14 552.00 | 50 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 130.00 | 93 199.00 | 37 931.00 | 131 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 437.00 | 139 097.00 | 96 340.00 | 235 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
BT Marchandises | 99 616.00 | 19 241.00 | 80 376.00 | 99 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 159.00 | 6 506.00 | 199 654.00 | 206 159.00 |
BZ Autres créances | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CF Disponibilités | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 093.00 | 25 746.00 | 438 347.00 | 464 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 530.00 | 164 844.00 | 534 687.00 | 699 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 917.00 | 202 478.00 | | 225 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 146.00 | 23 440.00 | | 48 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 116.00 | 1 980.00 | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 282 879.00 | 235 597.00 | | 282 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 342.00 | 57 088.00 | | 10 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 610.00 | 57 315.00 | | 48 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 394.00 | 87 512.00 | | 90 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 189.00 | 70 400.00 | | 62 189.00 |
EA Autres dettes | 40 273.00 | 47 298.00 | | 40 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 808.00 | 319 613.00 | | 251 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 687.00 | 555 210.00 | | 534 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 808.00 | 309 279.00 | | 251 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 556.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 532.00 | | 11 175.00 | 229 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269.00 | 235 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 269.00 | 192 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 443.00 | | 11 173.00 | 186 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | 2.00 | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 301.00 | 17 796.00 | | 121 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 476.00 | 17 796.00 | | 120 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 041.00 | 19 241.00 | 18 041.00 | 18 041.00 |
6T Sur comptes clients | 5 565.00 | 3 802.00 | 2 861.00 | 5 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 605.00 | 23 043.00 | 20 902.00 | 23 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 605.00 | 23 043.00 | 20 902.00 | 23 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 043.00 | 20 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
UX Autres créances clients | 190 547.00 | 190 547.00 | | 190 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VB T. V. A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VC Groupe et associés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VI Groupe et associés | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 671.00 | 244 671.00 | | 244 671.00 |
VW T.V.A. | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 808.00 | 251 808.00 | | 251 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |