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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 41 849.00 | 13 921.00 | 27 928.00 | 41 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 920.00 | 45 388.00 | 5 532.00 | 50 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 460.00 | 115 762.00 | 20 697.00 | 136 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 319.00 | 175 896.00 | 96 423.00 | 272 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
BT Marchandises | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 412.00 | 10 399.00 | 227 013.00 | 237 412.00 |
BZ Autres créances | 76 762.00 | | 76 762.00 | 76 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 477.00 | 10 399.00 | 487 077.00 | 497 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 796.00 | 186 296.00 | 583 501.00 | 769 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 008.00 | 274 063.00 | | 288 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 731.00 | 13 945.00 | | 29 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 252.00 | | |
DL TOTAL (I) | 325 439.00 | 295 960.00 | | 325 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 755.00 | 44 237.00 | | 32 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 315.00 | 47 287.00 | | 18 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 188.00 | 111 176.00 | | 78 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 154.00 | 77 694.00 | | 75 154.00 |
EA Autres dettes | 53 350.00 | 51 023.00 | | 53 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 062.00 | 331 417.00 | | 258 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 501.00 | 627 377.00 | | 583 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 465.00 | | 15 588.00 | 256 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 640.00 | | 15 588.00 | 213 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 069.00 | 18 968.00 | 1 141.00 | 158 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 244.00 | 18 968.00 | 1 141.00 | 157 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 869.00 | 3 719.00 | 6 188.00 | 12 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 869.00 | 3 719.00 | 6 188.00 | 12 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 869.00 | 3 719.00 | 6 188.00 | 12 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
UX Autres créances clients | 220 789.00 | 220 789.00 | | 220 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 755.00 | 8 475.00 | 24 280.00 | 32 755.00 |
VI Groupe et associés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 624.00 | 306 001.00 | 16 623.00 | 322 624.00 |
VW T.V.A. | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 762.00 | 233 482.00 | 24 280.00 | 257 762.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |