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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 890.00 | 119.00 | 3 771.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 381.00 | 32 857.00 | 48 524.00 | 81 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 771.00 | 32 976.00 | 53 795.00 | 86 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 097.00 | | 396 097.00 | 396 097.00 |
BZ Autres créances | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 429.00 | 154.00 | 90 274.00 | 90 429.00 |
CF Disponibilités | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 275.00 | 154.00 | 517 121.00 | 517 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 046.00 | 33 130.00 | 570 916.00 | 604 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 100.00 | 289 100.00 | | 289 100.00 |
DH Report à nouveau | -59 643.00 | -184 459.00 | | -59 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 698.00 | 124 816.00 | | 86 698.00 |
DL TOTAL (I) | 326 155.00 | 239 457.00 | | 326 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 744.00 | 311.00 | | 13 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 854.00 | 125 377.00 | | 156 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 795.00 | 63 138.00 | | 27 795.00 |
EA Autres dettes | 31 237.00 | 31 192.00 | | 31 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 761.00 | 235 149.00 | | 244 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 916.00 | 474 606.00 | | 570 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 394.00 | 235 149.00 | | 234 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 302.00 | | 14 469.00 | 72 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 802.00 | | 14 469.00 | 70 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 208.00 | 18 768.00 | | 14 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 208.00 | 18 768.00 | | 14 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 854.00 | 156 854.00 | | 156 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 795.00 | 20 129.00 | 7 666.00 | 27 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 396 097.00 | 396 097.00 | | 396 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 744.00 | 11 043.00 | 2 701.00 | 13 744.00 |
VI Groupe et associés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 722.00 | 414 222.00 | 1 500.00 | 415 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 761.00 | 234 394.00 | 10 367.00 | 244 761.00 |