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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 890.00 | 1 286.00 | 2 604.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 541.00 | 69 454.00 | 52 087.00 | 121 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 931.00 | 70 739.00 | 56 192.00 | 126 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 755.00 | 16 230.00 | 443 525.00 | 459 755.00 |
BZ Autres créances | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 429.00 | 154.00 | 90 274.00 | 90 429.00 |
CF Disponibilités | 85 248.00 | | 85 248.00 | 85 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 193.00 | 16 384.00 | 661 809.00 | 678 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 124.00 | 87 124.00 | 718 001.00 | 805 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 437.00 | 54 966.00 | | 77 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 524.00 | 22 471.00 | | 82 524.00 |
DL TOTAL (I) | 339 861.00 | 257 337.00 | | 339 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 892.00 | 219 693.00 | | 171 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239.00 | 15 161.00 | | 5 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 031.00 | 79 799.00 | | 103 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 088.00 | 11 502.00 | | 15 088.00 |
EA Autres dettes | 82 890.00 | 81 229.00 | | 82 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 140.00 | 407 383.00 | | 378 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 001.00 | 664 720.00 | | 718 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 585.00 | 407 383.00 | | 255 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 188.00 | 22 451.00 | 21 900.00 | 70 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 188.00 | 22 451.00 | 21 900.00 | 70 188.00 |