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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 890.00 | 508.00 | 3 382.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 951.00 | 52 249.00 | 35 702.00 | 87 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 341.00 | 52 757.00 | 40 584.00 | 93 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 007.00 | | 307 007.00 | 307 007.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 429.00 | 154.00 | 90 274.00 | 90 429.00 |
CF Disponibilités | 189 756.00 | | 189 756.00 | 189 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 068.00 | 154.00 | 595 914.00 | 596 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 409.00 | 52 911.00 | 636 498.00 | 689 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 100.00 | 289 100.00 | | 171 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 055.00 | -59 643.00 | | 27 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 711.00 | 86 698.00 | | 28 711.00 |
DL TOTAL (I) | 234 866.00 | 326 155.00 | | 234 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 086.00 | 13 744.00 | | 198 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 139.00 | 15 131.00 | | 15 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 196.00 | 156 854.00 | | 73 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 700.00 | 27 795.00 | | 34 700.00 |
EA Autres dettes | 80 512.00 | 31 237.00 | | 80 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 632.00 | 244 761.00 | | 401 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 498.00 | 570 916.00 | | 636 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 632.00 | 234 394.00 | | 401 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 976.00 | 19 781.00 | | 32 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 976.00 | 19 781.00 | | 32 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 307 007.00 | 307 007.00 | | 307 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 086.00 | 198 086.00 | | 198 086.00 |
VI Groupe et associés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 907.00 | 307 407.00 | 1 500.00 | 308 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 632.00 | 401 632.00 | | 401 632.00 |