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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 890.00 | 897.00 | 2 993.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 687.00 | 69 291.00 | 69 396.00 | 138 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 077.00 | 70 188.00 | 73 889.00 | 144 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 074.00 | 11 257.00 | 374 817.00 | 386 074.00 |
BZ Autres créances | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 429.00 | 154.00 | 90 274.00 | 90 429.00 |
CF Disponibilités | 85 667.00 | | 85 667.00 | 85 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 700.00 | 11 411.00 | 587 289.00 | 598 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 777.00 | 81 599.00 | 661 178.00 | 742 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 966.00 | 27 055.00 | | 54 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 929.00 | 28 711.00 | | 18 929.00 |
DL TOTAL (I) | 253 795.00 | 234 866.00 | | 253 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 693.00 | 198 086.00 | | 219 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 161.00 | 15 139.00 | | 15 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 799.00 | 73 196.00 | | 79 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 502.00 | 34 700.00 | | 11 502.00 |
EA Autres dettes | 81 229.00 | 80 512.00 | | 81 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 383.00 | 401 632.00 | | 407 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 178.00 | 636 498.00 | | 661 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 383.00 | 401 632.00 | | 407 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 757.00 | 17 431.00 | | 52 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 757.00 | 17 431.00 | | 52 757.00 |