| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 527.00 | 29 555.00 | 1 972.00 | 31 527.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 988.00 | 345 246.00 | 19 742.00 | 364 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 104.00 | 359 897.00 | 40 207.00 | 400 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 280.00 | 734 698.00 | 125 582.00 | 860 280.00 |
BN En cours de production de biens | 220 450.00 | | 220 450.00 | 220 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 871.00 | 38 134.00 | 390 737.00 | 428 871.00 |
BZ Autres créances | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 247 393.00 | | 247 393.00 | 247 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 133.00 | 38 134.00 | 1 026 998.00 | 1 065 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 413.00 | 772 832.00 | 1 152 581.00 | 1 925 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
DH Report à nouveau | 363 380.00 | 363 380.00 | | 363 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 842.00 | 141 854.00 | | 123 842.00 |
DL TOTAL (I) | 616 077.00 | 582 235.00 | | 616 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 545.00 | 81 389.00 | | 42 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 083.00 | 282 178.00 | | 305 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 274.00 | 189 642.00 | | 187 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 3 447.00 | | 1 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 504.00 | 602 694.00 | | 536 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 581.00 | 1 184 928.00 | | 1 152 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 537.00 | | 10 543.00 | 871 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 226.00 | | 860 280.00 | 21 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | 57 443.00 | 1 069.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 156.00 | | 765 092.00 | 20 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 124.00 | | 1 389.00 | 57 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 676.00 | | 8 146.00 | 777 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 737.00 | | 1 008.00 | 36 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 313.00 | 827.00 | 355.00 | 708 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 197.00 | 84.00 | | 29 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 116.00 | 744.00 | 355.00 | 679 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 744.00 | 4 937.00 | 4 546.00 | 37 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 744.00 | 4 937.00 | 4 546.00 | 37 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 744.00 | 4 937.00 | 4 546.00 | 37 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 937.00 | 4 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 125.00 | 220 125.00 | | 220 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 273.00 | 187 273.00 | | 187 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 428 871.00 | 428 871.00 | | 428 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 545.00 | 39 701.00 | 2 844.00 | 42 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 892.00 | 498 061.00 | 831.00 | 498 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 504.00 | 533 660.00 | 2 844.00 | 536 504.00 |