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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 402.00 | 15 439.00 | 17 963.00 | 33 402.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 135.00 | 346 146.00 | 14 989.00 | 361 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 584.00 | 362 755.00 | 39 829.00 | 402 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 990.00 | 724 340.00 | 164 649.00 | 888 990.00 |
BT Marchandises | 273 053.00 | | 273 053.00 | 273 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 404.00 | 34 952.00 | 399 452.00 | 434 404.00 |
BZ Autres créances | 84 871.00 | | 84 871.00 | 84 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 330.00 | | 111 330.00 | 111 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 671.00 | 34 952.00 | 898 719.00 | 933 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 661.00 | 759 292.00 | 1 063 369.00 | 1 822 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 75 697.00 | 51 854.00 | | 75 697.00 |
DH Report à nouveau | 363 380.00 | 363 380.00 | | 363 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 606.00 | 123 842.00 | | 33 606.00 |
DL TOTAL (I) | 549 683.00 | 616 077.00 | | 549 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 766.00 | 42 545.00 | | 49 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 508.00 | 84 958.00 | | 147 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 953.00 | 220 125.00 | | 110 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 646.00 | 187 274.00 | | 84 646.00 |
EA Autres dettes | 115 412.00 | 1 603.00 | | 115 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 686.00 | 536 504.00 | | 513 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 369.00 | 1 152 581.00 | | 1 063 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 280.00 | | 87 197.00 | 860 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 487.00 | 888 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 144.00 | 59 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 343.00 | 790 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 443.00 | | 21 019.00 | 57 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 092.00 | | 65 006.00 | 765 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 745.00 | | 1 172.00 | 37 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 698.00 | 32 899.00 | 43 256.00 | 734 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 555.00 | 5 025.00 | 19 141.00 | 29 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 143.00 | 27 874.00 | 24 115.00 | 705 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 508.00 | 147 508.00 | | 147 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 646.00 | 84 646.00 | | 84 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 766.00 | 15 112.00 | 34 654.00 | 49 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 889.00 | 550 058.00 | | 550 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 286.00 | 473 632.00 | 34 654.00 | 508 286.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 434 404.00 | 434 404.00 | | 434 404.00 |