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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 926.00 | 15 666.00 | 10 260.00 | 25 926.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 603.00 | 353 009.00 | 31 594.00 | 384 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 915.00 | 358 166.00 | 82 749.00 | 440 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
BF Prêts | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 455.00 | 726 841.00 | 216 614.00 | 943 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 291.00 | | 481 291.00 | 481 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 290.00 | 36 589.00 | 378 701.00 | 415 290.00 |
BZ Autres créances | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
CF Disponibilités | 186 357.00 | | 186 357.00 | 186 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 129.00 | 36 589.00 | 1 123 540.00 | 1 160 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 584.00 | 763 430.00 | 1 340 154.00 | 2 103 584.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 79 303.00 | 75 697.00 | | 79 303.00 |
DH Report à nouveau | 363 380.00 | 363 380.00 | | 363 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 241.00 | 33 606.00 | | 184 241.00 |
DL TOTAL (I) | 703 925.00 | 549 683.00 | | 703 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 478.00 | 49 766.00 | | 116 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 110.00 | 147 508.00 | | 195 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 919.00 | 110 953.00 | | 168 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 906.00 | 84 646.00 | | 151 906.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | 115 412.00 | | 3 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 229.00 | 513 686.00 | | 636 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 154.00 | 1 063 369.00 | | 1 340 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 990.00 | | 83 333.00 | 888 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 868.00 | 943 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 899.00 | 51 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 969.00 | 852 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 318.00 | | 423.00 | 59 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 755.00 | | 82 767.00 | 790 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 917.00 | | 143.00 | 38 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 340.00 | 29 882.00 | 27 381.00 | 724 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 439.00 | 6 639.00 | 6 412.00 | 15 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 901.00 | 23 243.00 | 20 969.00 | 708 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 952.00 | 5 191.00 | 3 553.00 | 34 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 952.00 | 5 191.00 | 3 553.00 | 34 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 952.00 | 5 191.00 | 3 553.00 | 34 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 919.00 | 168 919.00 | | 168 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 907.00 | 151 907.00 | | 151 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 347.00 | 197 347.00 | | 197 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 415 290.00 | 415 290.00 | | 415 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 478.00 | 37 701.00 | 78 777.00 | 116 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 083.00 | 493 252.00 | 831.00 | 494 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 229.00 | 557 452.00 | 78 777.00 | 636 229.00 |