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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 852.00 | 8 358.00 | 6 493.00 | 14 852.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 190 412.00 | 39 771.00 | 150 640.00 | 190 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 529.00 | 41 858.00 | 19 670.00 | 61 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217 358.00 | 984 708.00 | 1 232 650.00 | 2 217 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 774.00 | 1 074 696.00 | 1 449 078.00 | 2 523 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
BT Marchandises | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BZ Autres créances | 72 292.00 | | 72 292.00 | 72 292.00 |
CF Disponibilités | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 710.00 | | 203 710.00 | 203 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 484.00 | 1 074 696.00 | 1 652 788.00 | 2 727 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 000.00 | 2 385 000.00 | | 2 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 935 897.00 | -3 545 423.00 | | -3 935 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 547.00 | -361 337.00 | | -9 547.00 |
DK Provisions réglementées | 532 735.00 | 566 478.00 | | 532 735.00 |
DL TOTAL (I) | -1 027 709.00 | -955 281.00 | | -1 027 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 814.00 | 233 756.00 | | 95 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355 056.00 | 2 390 025.00 | | 2 355 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 422.00 | 6 923.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 202.00 | 141 628.00 | | 83 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 866.00 | 72 728.00 | | 132 866.00 |
EA Autres dettes | 11 137.00 | 259 557.00 | | 11 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 497.00 | 3 104 617.00 | | 2 680 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 788.00 | 2 149 336.00 | | 1 652 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 668.00 | 3 097 693.00 | | 2 665 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 954.00 | 31 324.00 | | 77 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 794.00 | | 56 972.00 | 3 486 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 39 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019 993.00 | 2 523 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018 493.00 | 2 469 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465 401.00 | | 22 390.00 | 3 465 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542.00 | | 34 582.00 | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 618.00 | 294 281.00 | 733 203.00 | 1 513 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 331.00 | 1 027.00 | | 7 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 287.00 | 293 254.00 | 733 203.00 | 1 506 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 595 617.00 | 20 030.00 | 82 911.00 | 595 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 617.00 | 20 030.00 | 82 911.00 | 595 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 030.00 | 82 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 860.00 | 5 452.00 | 12 408.00 | 17 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 355 056.00 | 2 355 056.00 | | 2 355 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 616.00 | | | 184 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 207.00 | 123 207.00 | | 123 207.00 |
VW T.V.A. | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 076.00 | 2 665 668.00 | 12 408.00 | 2 678 076.00 |