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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 342.00 | 5 738.00 | 604.00 | 6 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 144.00 | 180 831.00 | 98 313.00 | 279 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 369.00 | 270 295.00 | 1 827 074.00 | 2 097 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 227.00 | | 117 227.00 | 117 227.00 |
BZ Autres créances | 343 362.00 | | 343 362.00 | 343 362.00 |
CF Disponibilités | 2 263 244.00 | | 2 263 244.00 | 2 263 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 612.00 | | 2 728 612.00 | 2 728 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 981.00 | 270 295.00 | 4 555 686.00 | 4 825 981.00 |
CU Autres participations | 1 746 637.00 | 18 480.00 | 1 728 157.00 | 1 746 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
DG Autres réserves | 2 690 189.00 | 2 074 353.00 | | 2 690 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 482.00 | 687 265.00 | | 105 482.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 001.00 | 4 006 948.00 | | 4 041 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 897.00 | 362 527.00 | | 307 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 023.00 | 91 595.00 | | 27 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 835.00 | 17 355.00 | | 37 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 930.00 | 220 858.00 | | 141 930.00 |
EA Autres dettes | | 1 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 685.00 | 693 347.00 | | 514 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 686.00 | 4 700 295.00 | | 4 555 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 777.00 | | | 299 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 826.00 | | 779 826.00 | 779 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 826.00 | | 779 826.00 | 779 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 182.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 346.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 1 567 066.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 070.00 | 1 567 066.00 | | 11 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 6 306.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 808.00 | 790 740.00 | | 9 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 908.00 | 797 046.00 | | 9 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162.00 | 770 020.00 | | 1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 226 564.00 | | 6 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 898.00 | 2 531 918.00 | | 940 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 417.00 | 1 844 652.00 | | 835 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 482.00 | 687 265.00 | | 105 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 534.00 | 4 356.00 | | 6 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 506.00 | | 52 308.00 | 2 060 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 445.00 | 2 097 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 445.00 | 285 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 622.00 | | 52 308.00 | 248 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 637.00 | | | 1 746 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 270.00 | 46 182.00 | 5 637.00 | 211 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 964.00 | 1 282.00 | | 63 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 305.00 | 44 900.00 | 5 637.00 | 147 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
UX Autres créances clients | 117 227.00 | 117 227.00 | | 117 227.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 328 536.00 | 328 536.00 | | 328 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 771.00 | 92 863.00 | 214 908.00 | 307 771.00 |
VI Groupe et associés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 368.00 | 465 368.00 | | 465 368.00 |
VW T.V.A. | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 685.00 | 299 777.00 | 214 908.00 | 514 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 335.00 | 8 629.00 | | 9 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 213.00 | 6 141.00 | | 5 213.00 |
ST Autres comptes | 129 907.00 | 116 721.00 | | 129 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 779.00 | 28 312.00 | | 21 779.00 |
YT Sous‐traitance | 36 664.00 | 56 164.00 | | 36 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 986.00 | 10 697.00 | | 9 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 321.00 | 19 326.00 | | 19 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 364.00 | 141 175.00 | | 58 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 175.00 | 17 443.00 | | 12 175.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 785.00 | 275 026.00 | | 267 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |