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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 193.00 | 68 566.00 | 20 628.00 | 89 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 342.00 | 6 178.00 | 164.00 | 6 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 379.00 | 179 221.00 | 169 158.00 | 348 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 746 181.00 | 18 480.00 | 1 727 701.00 | 1 746 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 095.00 | 272 445.00 | 1 917 650.00 | 2 190 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 365.00 | | 210 365.00 | 210 365.00 |
BZ Autres créances | 372 501.00 | | 372 501.00 | 372 501.00 |
CF Disponibilités | 2 414 528.00 | | 2 414 528.00 | 2 414 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 102.00 | | 3 001 102.00 | 3 001 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 197.00 | 272 445.00 | 4 918 753.00 | 5 191 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
DG Autres réserves | 2 758 066.00 | 2 724 242.00 | | 2 758 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 062.00 | 105 253.00 | | 331 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 458.00 | 4 074 825.00 | | 4 334 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 348.00 | 226 008.00 | | 151 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 073.00 | 6 695.00 | | 15 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 012.00 | 22 532.00 | | 24 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 293.00 | 199 826.00 | | 340 293.00 |
EA Autres dettes | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 294.00 | 455 061.00 | | 584 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 753.00 | 4 529 887.00 | | 4 918 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 835 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 256.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 607.00 | 56 400.00 | | 74 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 607.00 | 72 159.00 | | 74 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 210.00 | 36 569.00 | | 71 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 210.00 | 36 614.00 | | 71 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 397.00 | 35 545.00 | | 3 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 714.00 | 10 959.00 | | 50 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 016.00 | 967 420.00 | | 1 160 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 953.00 | 862 167.00 | | 828 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 062.00 | 105 253.00 | | 331 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 102.00 | | 171 565.00 | 2 111 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | 1 746 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 572.00 | 2 190 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 116.00 | 354 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 247.00 | | 23 947.00 | 65 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 218.00 | | 147 619.00 | 299 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 637.00 | | | 1 746 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 614.00 | 45 256.00 | 20 906.00 | 229 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 247.00 | 3 319.00 | | 65 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 368.00 | 41 937.00 | 20 906.00 | 164 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 981.00 | 284 981.00 | | 284 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
UX Autres créances clients | 210 365.00 | 210 365.00 | | 210 365.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VC Groupe et associés | 371 594.00 | 371 594.00 | | 371 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 348.00 | 75 334.00 | 76 014.00 | 151 348.00 |
VI Groupe et associés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 574.00 | 586 574.00 | | 586 574.00 |
VW T.V.A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 294.00 | 508 280.00 | 76 014.00 | 584 294.00 |