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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 342.00 | 5 958.00 | 384.00 | 6 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 876.00 | 158 410.00 | 134 467.00 | 292 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 102.00 | 248 094.00 | 1 863 008.00 | 2 111 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
BZ Autres créances | 271 760.00 | | 271 760.00 | 271 760.00 |
CF Disponibilités | 2 328 302.00 | | 2 328 302.00 | 2 328 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 879.00 | | 2 666 879.00 | 2 666 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 981.00 | 248 094.00 | 4 529 887.00 | 4 777 981.00 |
CU Autres participations | 1 746 637.00 | 18 480.00 | 1 728 157.00 | 1 746 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
DG Autres réserves | 2 724 242.00 | 2 690 189.00 | | 2 724 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 869.00 | 105 482.00 | | 105 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 441.00 | 4 041 001.00 | | 4 075 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 008.00 | 307 897.00 | | 226 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | 27 023.00 | | 6 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 532.00 | 37 835.00 | | 22 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 210.00 | 141 930.00 | | 199 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 445.00 | 514 685.00 | | 454 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 887.00 | 4 555 686.00 | | 4 529 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 097.00 | | | 303 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 189.00 | | 745 189.00 | 745 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 189.00 | | 745 189.00 | 745 189.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 759.00 | 70.00 | | 15 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 400.00 | 11 000.00 | | 56 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 159.00 | 11 070.00 | | 72 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 100.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 569.00 | 9 808.00 | | 36 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 614.00 | 9 908.00 | | 36 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 545.00 | 1 162.00 | | 35 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 6 636.00 | | 10 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 420.00 | 940 898.00 | | 967 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 551.00 | 835 417.00 | | 861 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 869.00 | 105 482.00 | | 105 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 369.00 | | 115 169.00 | 2 097 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 436.00 | 2 111 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 436.00 | 299 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 486.00 | | 115 169.00 | 285 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 637.00 | | | 1 746 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 815.00 | 42 665.00 | 64 866.00 | 251 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 569.00 | 42 665.00 | 64 866.00 | 186 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 752.00 | 145 752.00 | | 145 752.00 |
UX Autres créances clients | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 175 409.00 | 175 409.00 | | 175 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 008.00 | 74 660.00 | 151 348.00 | 226 008.00 |
VI Groupe et associés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 577.00 | 338 577.00 | | 338 577.00 |
VW T.V.A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 445.00 | 303 097.00 | 151 348.00 | 454 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 657.00 | 9 335.00 | | 8 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 486.00 | 5 213.00 | | 11 486.00 |
ST Autres comptes | 116 365.00 | 129 907.00 | | 116 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 245.00 | 21 779.00 | | 15 245.00 |
YT Sous‐traitance | 44 946.00 | 36 664.00 | | 44 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 083.00 | 9 986.00 | | 10 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 740.00 | 19 321.00 | | 18 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 744.00 | 58 364.00 | | 61 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 266.00 | 12 175.00 | | 15 266.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 796.00 | 267 785.00 | | 268 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |