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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 247.00 | 63 964.00 | 1 282.00 | 65 247.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 342.00 | 5 518.00 | 824.00 | 6 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 280.00 | 141 787.00 | 100 493.00 | 242 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 060 506.00 | 229 750.00 | 1 830 756.00 | 2 060 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 131.00 | | 392 131.00 | 392 131.00 |
BZ Autres créances | 451 568.00 | | 451 568.00 | 451 568.00 |
CF Disponibilités | 1 999 290.00 | | 1 999 290.00 | 1 999 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 538.00 | | 2 869 538.00 | 2 869 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 045.00 | 229 750.00 | 4 700 295.00 | 4 930 045.00 |
CU Autres participations | 1 746 637.00 | 18 480.00 | 1 728 157.00 | 1 746 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
DG Autres réserves | 2 074 353.00 | 2 031 368.00 | | 2 074 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 265.00 | 114 414.00 | | 687 265.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 948.00 | 3 391 112.00 | | 4 006 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 527.00 | 551 061.00 | | 362 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 595.00 | 196 769.00 | | 91 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 355.00 | 9 876.00 | | 17 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 858.00 | 77 338.00 | | 220 858.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 10 605.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 347.00 | 845 649.00 | | 693 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 295.00 | 4 236 761.00 | | 4 700 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 575.00 | | | 385 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 030.00 | | 739 030.00 | 739 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 030.00 | | 739 030.00 | 739 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 399.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 346.00 | 14 576.00 | | 5 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 567 066.00 | 30 149.00 | | 1 567 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567 066.00 | 30 149.00 | | 1 567 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 306.00 | 389.00 | | 6 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 740.00 | 28 873.00 | | 790 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 046.00 | 29 262.00 | | 797 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770 020.00 | 887.00 | | 770 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 564.00 | 22 921.00 | | 226 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 918.00 | 877 663.00 | | 2 531 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 652.00 | 763 249.00 | | 1 844 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 265.00 | 114 414.00 | | 687 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 356.00 | 2 754.00 | | 4 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 607.00 | | 4 639.00 | 2 846 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 740.00 | 2 060 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790 740.00 | 248 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 724.00 | | 4 639.00 | 1 034 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 637.00 | | | 1 746 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 871.00 | 55 399.00 | | 155 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 286.00 | 15 678.00 | | 48 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 585.00 | 39 721.00 | | 107 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 392 131.00 | 392 131.00 | | 392 131.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 324 754.00 | 324 754.00 | | 324 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 351.00 | 54 580.00 | 307 771.00 | 362 351.00 |
VI Groupe et associés | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 425.00 | | | 487 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 216.00 | 123 216.00 | | 123 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 649.00 | 847 649.00 | | 847 649.00 |
VW T.V.A. | 93 029.00 | 93 029.00 | | 93 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 347.00 | 385 575.00 | 307 771.00 | 693 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 629.00 | 5 238.00 | | 8 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 141.00 | 5 460.00 | | 6 141.00 |
ST Autres comptes | 116 721.00 | 100 124.00 | | 116 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 312.00 | 32 668.00 | | 28 312.00 |
YT Sous‐traitance | 56 164.00 | 36 332.00 | | 56 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 697.00 | 1 977.00 | | 10 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 326.00 | 7 215.00 | | 19 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 175.00 | 54 535.00 | | 141 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 443.00 | 11 673.00 | | 17 443.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 026.00 | 237 916.00 | | 275 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |