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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 741.00 | 16 401.00 | 42 340.00 | 58 741.00 |
040 Immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 236.00 | 16 401.00 | 110 834.00 | 127 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
060 Stock marchandises | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
072 Créances – Autres | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
110 Total général Actif | 173 695.00 | 16 401.00 | 157 294.00 | 173 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 677.00 | | | 176 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 556.00 | | | 192 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 907.00 | | | 78 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 892.00 | | | -5 892.00 |
242 Autres charges externes. | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
252 Charges sociales | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
262 Autres charges | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 257.00 | | | 193 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -701.00 | | | -701.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 779.00 | | | 120 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |