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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 646.00 | 34 399.00 | 29 247.00 | 63 646.00 |
040 Immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 783.00 | 34 399.00 | 100 384.00 | 134 783.00 |
060 Stock marchandises | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
072 Créances – Autres | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
110 Total général Actif | 196 049.00 | 34 399.00 | 161 650.00 | 196 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 174.00 | | | 190 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 818.00 | | | 220 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
242 Autres charges externes. | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
252 Charges sociales | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 067.00 | | | 236 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 249.00 | | | -15 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 486.00 | | | -15 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 878.00 | | | 127 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 518.00 | | | 18 518.00 |