| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | | 4 465.00 | -4 465.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 006.00 | 6 964.00 | 9 042.00 | 16 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 640.00 | 31 145.00 | 16 495.00 | 47 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 873.00 | 42 574.00 | 92 299.00 | 134 873.00 |
BT Marchandises | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BZ Autres créances | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 118.00 | 42 574.00 | 163 545.00 | 206 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 561.00 | 95 047.00 | | 79 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 721.00 | -15 486.00 | | -27 721.00 |
DL TOTAL (I) | 84 840.00 | 112 561.00 | | 84 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 314.00 | 11 376.00 | | 14 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 420.00 | 5 373.00 | | 30 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 970.00 | 32 340.00 | | 18 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 704.00 | 49 089.00 | | 78 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 545.00 | 161 650.00 | | 163 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 704.00 | 49 089.00 | | 78 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 066.00 | 1 616.00 | 8 682.00 | 7 066.00 |
FG Production vendue services | 108 295.00 | | 108 295.00 | 108 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 361.00 | 1 616.00 | 116 977.00 | 115 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 175.00 | |
GE Autres charges | | | 8 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 789.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 789.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -159.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 655.00 | 221 447.00 | | 156 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 376.00 | 236 934.00 | | 184 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 721.00 | -15 486.00 | | -27 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 783.00 | | 90.00 | 134 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | 90.00 | 6 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 399.00 | 8 175.00 | | 34 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 399.00 | 8 175.00 | | 34 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
UX Autres créances clients | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VP Divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 444.00 | 44 717.00 | 6 727.00 | 51 444.00 |
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |