| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 314.00 | 6 553.00 | 45 761.00 | 52 314.00 |
040 Immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 779.00 | 6 553.00 | 114 226.00 | 120 779.00 |
060 Stock marchandises | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
072 Créances – Autres | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
110 Total général Actif | 170 370.00 | 6 553.00 | 163 817.00 | 170 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -305 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 817.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
242 Autres charges externes. | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
252 Charges sociales | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 584.00 | | | 134 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 682.00 | | | -60 682.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 266.00 | | | 1 266.00 |