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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 421.00 | 29 421.00 | 4 000.00 | 33 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BZ Autres créances | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
CF Disponibilités | 146 129.00 | | 146 129.00 | 146 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 990.00 | | 486 990.00 | 486 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 412.00 | 29 421.00 | 490 990.00 | 520 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 028.00 | 291 178.00 | | 346 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 009.00 | 55 108.00 | | -75 009.00 |
DL TOTAL (I) | 272 018.00 | 347 286.00 | | 272 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | 30 000.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | 14 003.00 | | 13 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 767.00 | 32 912.00 | | 67 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 008.00 | 95 147.00 | | 114 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 990.00 | 547 397.00 | | 490 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 508.00 | 65 147.00 | | 91 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 009.00 | | 478 009.00 | 478 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 009.00 | | 478 009.00 | 478 009.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 413.00 | 4.00 | | 10 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 413.00 | 4.00 | | 10 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 389.00 | -4.00 | | -10 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 142.00 | 525 076.00 | | 478 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 152.00 | 469 968.00 | | 553 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 009.00 | 55 108.00 | | -75 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 477.00 | | 639.00 | 59 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 695.00 | 33 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 695.00 | 6 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 217.00 | | 639.00 | 32 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 380.00 | 737.00 | 26 695.00 | 55 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 120.00 | 737.00 | 26 695.00 | 32 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VB T. V. A. | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 761.00 | 40 761.00 | 4 000.00 | 44 761.00 |
VW T.V.A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 008.00 | 91 508.00 | 22 500.00 | 114 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
ST Autres comptes | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
YT Sous‐traitance | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 257.00 | | | 126 257.00 |